Contabilizzazione fatture di acquisto da XML

 

Il programma di Contabilizzazione fatture di acquisto permette di derivare direttamente dal file XML della fattura elettronica i campi codice articolo, descrizione, quantità, prezzo, sconti e importo.

 

Il programma è accessibile da Ciclo Passivo > Contabilità fornitori > Fatture di acquisto > Contabilizzazione fatture elettroniche

 

Si ricorda che i dati per le derivazioni automatiche del codice fornitore e del tipo documento possono essere configurati dal menù

Configurazione > Emissione e contabilizzazione fattura elettronica > Configurazione contabilizzazione fatture ricevute

 

Posizionandosi sulla sezione “Derivazione automatiche”, bisogna inserire “Sì” nelle prime de due voci (Fornitore e Tipo documento) ed infine nella sezione “Tipo documento per ditta” inserire con il tasto + un tipo documento per ogni tipologia documento di fattura elettronica.

 

Ritornando alla contabilizzazione delle fatture elettroniche, una volta spuntata una fattura e premuto il tasto in alto “Contabilizza” è possibile premere in alto a destra il tasto  per gestire la derivazione dei dati dal file XML. Si aprirà una schermata con l’anteprima dell’importazione della fattura elettronica. A sinistra verranno visualizzati i dati del file XML, mentre a destra i dati derivati da eSolver.

 

Sono presenti le seguenti casistiche:

 

1. Il codice articolo sul file XML è presente nell’anagrafica articoli di eSolver
2. Il codice articolo sul file XML non è presente nell’anagrafica di eSolver, ma è presente sul tariffario per cui è possibile caricare la nuova anagrafica
3. Il codice articolo sul file XML non è presente né in anagrafica, né sul tariffario, per cui bisogna caricarlo manualmente
4. Il codice articolo sul file XML è presente con più di un precodice nell’anagrafica di eSolver, per cui bisogna scegliere il codice articolo specifico da riportare sul documento

 

Per quanto riguarda la derivazione del prezzo, il tipo listino verrà ricavato secondo le seguenti regole:

 

1. Se il prezzo presenta uno sconto il Tipo Listino sarà uguale a Listino
2. Se il prezzo è netto il Tipo Listino sarà valorizzato uguale a Netto

Viene effettuato anche un controllo sui riferimenti documento origine presenti sul file XML, in modo da evadere, se presente, la riga del relativo ordine o ddt di acquisto riportato in fattura.

 

Il tasto in basso “Controllo automatico righe” permette di velocizzare le operazioni di selezione degli articoli, quando sono presenti più articoli in anagrafica e la creazione di nuove anagrafiche articoli se non sono presenti. Premendo infine il tasto “Importa la fattura XML” verrà derivata sul documento di eSolver

 

 

Si ricorda che è possibile visionare il video della contabilizzazione delle fatture di acquisto da file XML al seguente indirizzo https://video.emotori.com/