CONTABILITA’ CLIENTI E FORNITORI
Mantieni aggiornata la prima nota
Registrazione incassi clienti e pagamenti fornitori
Dalla prima nota contabile puoi visionare scegliere se registrare un incasso o un pagamento. Il documento di incasso/pagamento può essere collegato a un cliente, un fornitore o una banca. Puoi richiamare rapidamente l’anagrafica del cliente/fornitore e procedere a definire il tipo di incasso ricevuto (es. contanti) o bonifico. Dall’elenco delle partite contabili puoi verificare le partite aperte del cliente e gestire le scadenze. ESOLVER MOTORI permette di configurare la contropartita per ogni tipo di registrazione.
Se lo preferisci, puoi scegliere di realizzare il saldaconto automatico, inserendo l’importo corrisposto dal cliente e il sistema si occuperà di chiudere le partite aperte e di scrivere automaticamente la causale contabile.
Scadenzari clienti e fornitori
La stampa dello scadenziario è semplice e personalizzabile attraverso filtri, che possono essere salvati e richiamati per relizzare velocemente le stampe successive.
Dai filtri generali selezioni i clienti, gli agenti di riferimento, il periodo di analisi o la data di scadenza.
Dai filtri per scadenza, invece, puoi scegliere se stampare le scadenze aperte, chiuse o con incasso a rischio insoluti, il tipo di pagamento e la banca. Tra le opzioni puoi decidere se considerare le distinte da contabilizzare con partita chiusa o impegnata; inoltre puoi scegliere l’ordinamento dei dati per ragione sociale o cod. cliente.
Ogni stampa può essere inviata immediatamente alla stampante, visualizzata a video oppure esportata in pdf o excel.
Gestione delle banche
Su ESOLVER MOTORI sono previste anagrafiche apposite per la banche. Il caricamento è realizzato rapidamente dalla gestione anagrafiche Banche e linee di credito. Gli sportelli bancari sono già precaricati sul gestionale e richiamabili in fase di registrazione anagrafica. L’inserimento del conto contabile permette di associare a un unico conto contabile più partitari per visionare nelle stampe contabili i saldi differenziati dei vari partitari.
Da ESOLVER MOTORI puoi anche gestire linee di credito collegate (mutui, anticipazioni,etc.).
La gestione delle banche rende più rapido il tuo lavoro: ad esempio, puoi caricare rapidamente il versamento assegno in banca o registrare il versamento contanti in pochissimi secondi.
Distinte d’incasso
Le distinte d’incasso sono documenti per la presentazione mensile delle Ri.Ba e la loro contabilizzazione. Sono facilmente compilabili sul gestionale dall’apposita sezione che permette di inserire banca, linea di credito e di richiamare velocemente tutte le scadenze di tipo Ri.Ba.E’ possibile escludere alcune scadenze o accorpare in un nuovo documento le scadenze che hanno la stessa data ma sono afferenti a fatture diverse. Il sistema segnala eventuali anomalie da correggere per contabilizzare correttamente la distinta. L’emissione delle distinte di incasso è un procedura rapida. Successivamente all’emissione, puoi visionare la stampa a video della tua presentazione e produrre il file xml da trasmettere.
Il processo di contabilizzazione delle distinte d’incasso è suddiviso in più step per evitare errori:
- nella prima fase di presentazione degli effetti, puoi chiudere le scadenze dei clienti e aprire un conto transitorio di effetti attivi;
- nella seconda fase relizzi l’accredito effetti in SBF, che sono contabilizzati in un conto separato di SBF;
- nella fase finale di accredito effetti in c/c, puoi selezionare e contabilizzare gli effettivi accrediti sul conto corrente.